跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理
跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)是指以跨國(guó)公司內(nèi)部的主辦企業(yè)為載體，通過(guò)國(guó)內(nèi)外匯資金主賬戶(hù)對(duì)境內(nèi)成員企業(yè)外匯資金進(jìn)行集中運(yùn)營(yíng)管理，通過(guò)國(guó)際外匯資金主賬戶(hù)對(duì)境外成員企業(yè)外匯資金進(jìn)行集中運(yùn)營(yíng)管理。
依據(jù)政策規(guī)定，由監(jiān)管機(jī)構(gòu)核定可集中調(diào)配的外債和對(duì)外放款額度，實(shí)現(xiàn)外匯資金的全球化統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)配。
適用于納入試點(diǎn)企業(yè)名單的海爾集團(tuán)成員單位。
1、按照政策要求，海爾集團(tuán)成員單位提供申請(qǐng)加入該項(xiàng)目的材料。由海爾財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)初步審核、整理并報(bào)送至監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)備案；
2、備案通過(guò)后，海爾財(cái)務(wù)公司可以通過(guò)海爾集團(tuán)成員單位在其開(kāi)立的外匯賬戶(hù)開(kāi)展集中收付等業(yè)務(wù)；
3、基于客戶(hù)需求，制定系列的外匯業(yè)務(wù)金融服務(wù)解決方案。
符合政策準(zhǔn)入條件的成員企業(yè)可以通過(guò)海爾財(cái)務(wù)公司獲得一套全面的外匯業(yè)務(wù)金融服務(wù)解決方案，包括：
通過(guò)海爾財(cái)務(wù)公司進(jìn)行外匯資金集中收付，提高綜合結(jié)算效率，降低結(jié)算成本；同時(shí)提高資金預(yù)算管理水平，實(shí)現(xiàn)資金最優(yōu)配置；
海爾財(cái)務(wù)公司可充分利用境內(nèi)、外兩個(gè)市場(chǎng)，為成員企業(yè)拓寬融資渠道，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低外部融資成本等；
進(jìn)一步為成員企業(yè)提供外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方案，降低匯兌風(fēng)險(xiǎn)。
